FANG+インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月31日 至 2019年7月30日 | 自 2020年1月31日 至 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 769,009,927 | 1,153,515,283 |
| 営業収益合計 | 769,009,927 | 1,153,515,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,360 | 11,976 |
| 受託者報酬 | 807,513 | 477,710 |
| 委託者報酬 | 22,611,986 | 13,377,144 |
| その他費用 | 163,125 | 96,393 |
| 営業費用合計 | 23,587,984 | 13,963,223 |
| 全事業営業利益 | 745,421,943 | 1,139,552,151 |
| 当期経常利益 | 745,421,943 | 1,139,552,151 |
| 四半期純利益 | 745,421,943 | 1,139,552,151 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,694,019 | 446,469,149 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,992,920 | 2,067,971,258 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,447,186 | 1,429,039,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,579,917 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,867,269 | 1,429,039,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 835,144,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 835,144,419 |
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