FANG+インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月5日 至 2018年9月4日 | 自 2019年1月31日 至 2019年7月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,532,582 | 769,009,927 |
| 営業収益合計 | 6,532,582 | 769,009,927 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 136 | 5,360 |
| 受託者報酬 | 117,323 | 807,513 |
| 委託者報酬 | 3,286,134 | 22,611,986 |
| その他費用 | 24,326 | 163,125 |
| 営業費用合計 | 3,427,919 | 23,587,984 |
| 全事業営業利益 | 3,104,663 | 745,421,943 |
| 当期経常利益 | 3,104,663 | 745,421,943 |
| 四半期純利益 | 3,104,663 | 745,421,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,652,731 | 142,694,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,306,848 | 232,868,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,138,635 | 78,447,186 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 72,579,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,138,635 | 5,867,269 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,644,852 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,644,852 | － |
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