FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,959,912 | － |
| コール・ローン | － | 30,191,939 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814,054,619 | 5,973,164,546 |
| 未収入金 | 60,000 | 1,190,000 |
| 流動資産計 | 5,832,074,531 | 6,004,546,485 |
| 資産の部合計 | 5,832,074,531 | 6,004,546,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,806 | 7,793,573 |
| 未払受託者報酬 | 602,009 | 807,513 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,065 | 22,611,986 |
| その他未払費用 | 121,495 | 161,790 |
| 流動負債計 | 17,718,375 | 31,374,862 |
| 負債の部合計 | 17,718,375 | 31,374,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,262,663,004 | 5,740,303,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,306,848 | 232,868,262 |
| 元本等合計 | 5,814,356,156 | 5,973,171,623 |
| 純資産の部合計 | 5,814,356,156 | 5,973,171,623 |
| 負債・純資産合計 | 5,832,074,531 | 6,004,546,485 |
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