FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,583,854 | 44,289,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,767,993 | 4,914,783,276 |
| 未収入金 | 18,240,000 | － |
| 流動資産計 | 3,368,591,847 | 4,959,073,242 |
| 資産の部合計 | 3,368,591,847 | 4,959,073,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,987,933 | － |
| 未払解約金 | 67,164,204 | 29,817,590 |
| 未払受託者報酬 | 735,547 | 477,710 |
| 未払委託者報酬 | 20,596,439 | 13,377,144 |
| その他未払費用 | 147,986 | 95,463 |
| 流動負債計 | 93,632,109 | 43,767,907 |
| 負債の部合計 | 93,632,109 | 43,767,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,966,818 | 2,847,334,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,992,920 | 2,067,971,258 |
| （分配準備積立金） | 479,479,807 | 179,742,860 |
| 元本等合計 | 3,274,959,738 | 4,915,305,335 |
| 純資産の部合計 | 3,274,959,738 | 4,915,305,335 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,591,847 | 4,959,073,242 |
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