FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,598,332 | 64,912,181 |
| 親投資信託受益証券 | 12,781,707,258 | 15,080,494,320 |
| 未収入金 | － | 22,020,000 |
| 流動資産計 | 12,850,305,590 | 15,167,426,501 |
| 資産の部合計 | 12,850,305,590 | 15,167,426,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,859,618 | 31,500,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,846 | 1,915,000 |
| 未払委託者報酬 | 50,677,028 | 53,621,531 |
| その他未払費用 | 363,769 | 385,110 |
| 流動負債計 | 68,710,261 | 87,421,877 |
| 負債の部合計 | 68,710,261 | 87,421,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,870,908,055 | 6,196,501,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,910,687,274 | 8,883,502,627 |
| （分配準備積立金） | 988,990,747 | 778,453,757 |
| 元本等合計 | 12,781,595,329 | 15,080,004,624 |
| 純資産の部合計 | 12,781,595,329 | 15,080,004,624 |
| 負債・純資産合計 | 12,850,305,590 | 15,167,426,501 |
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