FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,912,181 | 148,725,044 |
| 親投資信託受益証券 | 15,080,494,320 | 20,160,723,685 |
| 未収入金 | 22,020,000 | － |
| 流動資産計 | 15,167,426,501 | 20,309,448,729 |
| 資産の部合計 | 15,167,426,501 | 20,309,448,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 37,928,192 |
| 未払解約金 | 31,500,236 | 80,713,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,915,000 | 2,275,989 |
| 未払委託者報酬 | 53,621,531 | 63,728,740 |
| その他未払費用 | 385,110 | 457,328 |
| 流動負債計 | 87,421,877 | 185,103,997 |
| 負債の部合計 | 87,421,877 | 185,103,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,196,501,997 | 4,214,243,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,883,502,627 | 15,910,101,134 |
| （分配準備積立金） | 778,453,757 | 7,152,518,881 |
| 元本等合計 | 15,080,004,624 | 20,124,344,732 |
| 純資産の部合計 | 15,080,004,624 | 20,124,344,732 |
| 負債・純資産合計 | 15,167,426,501 | 20,309,448,729 |
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