- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2020年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,583,854 | 44,289,966 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,279,767,993 | 4,914,783,276 | |||
| 未収入金 | 18,240,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,368,591,847 | 4,959,073,242 | |||
| 資産合計 | 3,368,591,847 | 4,959,073,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,987,933 | - | |||
| 未払解約金 | 67,164,204 | 29,817,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 735,547 | 477,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,596,439 | 13,377,144 | |||
| その他未払費用 | 147,986 | 95,463 | |||
| 流動負債合計 | 93,632,109 | 43,767,907 | |||
| 負債合計 | 93,632,109 | 43,767,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,493,966,818 | ※1 2,847,334,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 780,992,920 | 2,067,971,258 | |||
| (分配準備積立金) | 479,479,807 | 179,742,860 | |||
| 元本等合計 | 3,274,959,738 | 4,915,305,335 | |||
| 純資産合計 | 3,274,959,738 | 4,915,305,335 | |||
| 負債純資産合計 | 3,368,591,847 | 4,959,073,242 | |||
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