- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年2月1日現在 | 当中間計算期間末 2021年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 76,949,890 | |||
| コール・ローン | 198,287,856 | 76,693,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,486,828,522 | 12,421,632,215 | |||
| 未収入金 | 88,950,000 | 195,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,774,066,378 | 12,770,816,070 | |||
| 資産合計 | 10,774,066,378 | 12,770,816,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,397,916 | - | |||
| 未払解約金 | 249,331,925 | 286,783,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,107 | 1,613,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,160,416 | 45,170,201 | |||
| 未払利息 | - | 366 | |||
| その他未払費用 | 265,328 | 322,559 | |||
| 流動負債合計 | 292,482,692 | 333,889,455 | |||
| 負債合計 | 292,482,692 | 333,889,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,397,916,616 | ※1 4,470,717,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,083,667,070 | 7,966,209,486 | |||
| (分配準備積立金) | 2,252,592,959 | 1,362,858,032 | |||
| 元本等合計 | 10,481,583,686 | 12,436,926,615 | |||
| 純資産合計 | 10,481,583,686 | 12,436,926,615 | |||
| 負債純資産合計 | 10,774,066,378 | 12,770,816,070 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
