次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 16,432,021 |
| コール・ローン | 279,938,935 |
| 親投資信託受益証券 | 5,929,822,427 |
| 流動資産計 | 6,226,193,383 |
| 資産の部合計 | 6,226,193,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 66,304,277 |
| 未払解約金 | 34,015,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,686 |
| 未払委託者報酬 | 45,587,404 |
| 未払利息 | 460 |
| その他未払費用 | 344,382 |
| 流動負債計 | 147,391,411 |
| 負債の部合計 | 147,391,411 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,403,336,538 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -324,534,566 |
| 元本等合計 | 6,078,801,972 |
| 純資産の部合計 | 6,078,801,972 |
| 負債・純資産合計 | 6,226,193,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
