次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,504,017 | 4,814,872 |
| コール・ローン | 242,986,592 | 288,510,163 |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,087,986 | 4,618,767,332 |
| 派生商品評価勘定 | 80,550 | － |
| 流動資産計 | 5,479,659,145 | 4,912,213,965 |
| 未収入金 | － | 121,598 |
| 資産の部合計 | 5,479,659,145 | 4,912,213,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,235,850 | 80,292,445 |
| 未払解約金 | 30,888,771 | 50,282,351 |
| 未払金 | 670,910 | 271,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,419 | 1,124,536 |
| 未払委託者報酬 | 42,936,694 | 44,981,408 |
| 未払利息 | 104 | 487 |
| その他未払費用 | 323,430 | 339,003 |
| 流動負債計 | 100,129,178 | 177,291,990 |
| 負債の部合計 | 100,129,178 | 177,291,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,235,742,137 | 5,325,834,935 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -590,912,960 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -856,212,170 | － |
| 元本等合計 | 5,379,529,967 | 4,734,921,975 |
| 純資産の部合計 | 5,379,529,967 | 4,734,921,975 |
| 負債・純資産合計 | 5,479,659,145 | 4,912,213,965 |
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