次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,940,112 | 1,993,574 |
| コール・ローン | 93,812,197 | 86,582,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,922,653 | 2,328,480,568 |
| 派生商品評価勘定 | 5,050,800 | 9,451,153 |
| 未収入金 | 154,876,720 | 16,202,143 |
| 流動資産計 | 2,748,602,482 | 2,442,709,604 |
| 資産の部合計 | 2,748,602,482 | 2,442,709,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,206,640 | 119,900 |
| 未払金 | 6,543,545 | 64,050 |
| 未払解約金 | 24,923,072 | 11,869,824 |
| 未払受託者報酬 | 869,941 | 597,367 |
| 未払委託者報酬 | 34,797,467 | 23,894,394 |
| 未払利息 | 154 | 154 |
| その他未払費用 | 262,812 | 179,910 |
| 流動負債計 | 73,603,631 | 36,725,599 |
| 負債の部合計 | 73,603,631 | 36,725,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,219,877,889 | 2,026,538,959 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 379,445,046 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -544,879,038 | － |
| 元本等合計 | 2,674,998,851 | 2,405,984,005 |
| 純資産の部合計 | 2,674,998,851 | 2,405,984,005 |
| 負債・純資産合計 | 2,748,602,482 | 2,442,709,604 |
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