次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,037,757 | 9,505,090 |
| コール・ローン | 239,585,959 | 136,789,183 |
| 親投資信託受益証券 | 4,742,785,634 | 5,558,824,160 |
| 派生商品評価勘定 | 282,140 | 21,862,760 |
| 流動資産計 | 5,001,691,490 | 5,758,324,091 |
| 未収入金 | － | 31,342,898 |
| 資産の部合計 | 5,001,691,490 | 5,758,324,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,154,185 | 835,482 |
| 未払解約金 | 2,080,386 | 9,308,344 |
| 未払金 | 14,383,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 744,054 | 1,234,783 |
| 未払委託者報酬 | 29,762,265 | 49,391,183 |
| 未払利息 | 91 | 17 |
| その他未払費用 | 225,201 | 371,740 |
| 流動負債計 | 156,349,399 | 61,141,549 |
| 負債の部合計 | 156,349,399 | 61,141,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,218,279,645 | 3,485,851,932 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,211,330,610 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,627,062,446 | － |
| （分配準備積立金） | 829,767,009 | 712,380,789 |
| 元本等合計 | 4,845,342,091 | 5,697,182,542 |
| 純資産の部合計 | 4,845,342,091 | 5,697,182,542 |
| 負債・純資産合計 | 5,001,691,490 | 5,758,324,091 |
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