次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,067,170 | 19,229,827 |
| コール・ローン | 124,637,387 | 334,727,687 |
| 親投資信託受益証券 | 3,834,814,101 | 3,234,750,233 |
| 派生商品評価勘定 | 9,709,917 | － |
| 未収入金 | 35,984,408 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 4,008,212,983 | 3,608,707,747 |
| 資産の部合計 | 4,008,212,983 | 3,608,707,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,422,794 | 217,709,174 |
| 未払解約金 | 46,134,879 | 20,421,181 |
| 未払金 | 374,500 | 15,671,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,392 | 783,991 |
| 未払委託者報酬 | 45,415,717 | 31,359,711 |
| 未払利息 | 42 | 824 |
| その他未払費用 | 342,075 | 236,258 |
| 流動負債計 | 103,825,399 | 286,182,450 |
| 負債の部合計 | 103,825,399 | 286,182,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,395,587 | 2,451,338,142 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 871,187,155 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,220,991,997 | － |
| （分配準備積立金） | 519,591,429 | 453,476,341 |
| 元本等合計 | 3,904,387,584 | 3,322,525,297 |
| 純資産の部合計 | 3,904,387,584 | 3,322,525,297 |
| 負債・純資産合計 | 4,008,212,983 | 3,608,707,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
