次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,141,117 | 8,064,303 |
| コール・ローン | 214,917,817 | 161,508,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,657,267 | 3,171,583,199 |
| 派生商品評価勘定 | － | 959,391 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 52,260 |
| 流動資産計 | 3,282,716,201 | 3,342,167,361 |
| 資産の部合計 | 3,282,716,201 | 3,342,167,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,884,355 | 44,126,596 |
| 未払金 | 9,537,061 | 771,396 |
| 未払解約金 | 3,476,644 | 14,166,839 |
| 未払受託者報酬 | 682,573 | 700,384 |
| 未払委託者報酬 | 27,302,936 | 28,015,168 |
| 未払利息 | 186 | 663 |
| その他未払費用 | 205,524 | 210,789 |
| 流動負債計 | 136,089,279 | 87,991,835 |
| 負債の部合計 | 136,089,279 | 87,991,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,540,449 | 2,248,197,331 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,005,978,195 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 753,086,473 | － |
| （分配準備積立金） | 403,575,302 | 346,217,753 |
| 元本等合計 | 3,146,626,922 | 3,254,175,526 |
| 純資産の部合計 | 3,146,626,922 | 3,254,175,526 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,716,201 | 3,342,167,361 |
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