次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,491,020 | 2,920,202 |
| コール・ローン | 95,863,435 | 79,720,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,155,839 | 2,357,453,562 |
| 派生商品評価勘定 | 34,885,239 | 60,845,482 |
| 未収利息 | － | 449 |
| 未収入金 | － | 3,786,735 |
| 流動資産計 | 3,208,395,533 | 2,504,726,982 |
| 資産の部合計 | 3,208,395,533 | 2,504,726,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,700 | － |
| 未払解約金 | 30,830,894 | 1,763,487 |
| 未払金 | 1,594,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 677,726 | 644,896 |
| 未払委託者報酬 | 27,108,919 | 25,795,588 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 205,085 | 193,411 |
| 流動負債計 | 60,767,767 | 28,397,382 |
| 負債の部合計 | 60,767,767 | 28,397,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,784,011 | 1,761,048,350 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 715,281,250 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,087,843,755 | － |
| （分配準備積立金） | 373,328,108 | 317,808,356 |
| 元本等合計 | 3,147,627,766 | 2,476,329,600 |
| 純資産の部合計 | 3,147,627,766 | 2,476,329,600 |
| 負債・純資産合計 | 3,208,395,533 | 2,504,726,982 |
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