次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,664,549 | 9,500,327 |
| コール・ローン | 81,230,225 | 51,772,891 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,638,671 | 2,244,283,816 |
| 派生商品評価勘定 | 63,042,408 | 787,776 |
| 未収利息 | 1,012 | 645 |
| 未収入金 | － | 6,832,766 |
| 流動資産計 | 2,277,576,865 | 2,313,178,221 |
| 資産の部合計 | 2,277,576,865 | 2,313,178,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,602,921 | 1,517,760 |
| 未払解約金 | 5,327,905 | 5,133,996 |
| 未払金 | － | 1,299,574 |
| 未払受託者報酬 | 556,860 | 485,161 |
| 未払委託者報酬 | 22,274,591 | 19,406,514 |
| その他未払費用 | 166,997 | 145,484 |
| 流動負債計 | 29,929,274 | 27,988,489 |
| 負債の部合計 | 29,929,274 | 27,988,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,586,413,161 | 1,400,847,466 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 884,342,266 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 661,234,430 | － |
| （分配準備積立金） | 284,888,931 | 250,820,657 |
| 元本等合計 | 2,247,647,591 | 2,285,189,732 |
| 純資産の部合計 | 2,247,647,591 | 2,285,189,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,576,865 | 2,313,178,221 |
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