次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,141,117 | 33,491,020 |
| コール・ローン | 214,917,817 | 95,863,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,657,267 | 3,044,155,839 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,885,239 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,282,716,201 | 3,208,395,533 |
| 資産の部合計 | 3,282,716,201 | 3,208,395,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,884,355 | 350,700 |
| 未払金 | 9,537,061 | 1,594,407 |
| 未払解約金 | 3,476,644 | 30,830,894 |
| 未払受託者報酬 | 682,573 | 677,726 |
| 未払委託者報酬 | 27,302,936 | 27,108,919 |
| 未払利息 | 186 | 36 |
| その他未払費用 | 205,524 | 205,085 |
| 流動負債計 | 136,089,279 | 60,767,767 |
| 負債の部合計 | 136,089,279 | 60,767,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,540,449 | 2,059,784,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,086,473 | 1,087,843,755 |
| （分配準備積立金） | 403,575,302 | 373,328,108 |
| 元本等合計 | 3,146,626,922 | 3,147,627,766 |
| 純資産の部合計 | 3,146,626,922 | 3,147,627,766 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,716,201 | 3,208,395,533 |
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