次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,491,020 | 5,664,549 |
| コール・ローン | 95,863,435 | 81,230,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,155,839 | 2,127,638,671 |
| 派生商品評価勘定 | 34,885,239 | 63,042,408 |
| 未収利息 | － | 1,012 |
| 流動資産計 | 3,208,395,533 | 2,277,576,865 |
| 資産の部合計 | 3,208,395,533 | 2,277,576,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,700 | 1,602,921 |
| 未払解約金 | 30,830,894 | 5,327,905 |
| 未払金 | 1,594,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 677,726 | 556,860 |
| 未払委託者報酬 | 27,108,919 | 22,274,591 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 205,085 | 166,997 |
| 流動負債計 | 60,767,767 | 29,929,274 |
| 負債の部合計 | 60,767,767 | 29,929,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,784,011 | 1,586,413,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,087,843,755 | 661,234,430 |
| （分配準備積立金） | 373,328,108 | 284,888,931 |
| 元本等合計 | 3,147,627,766 | 2,247,647,591 |
| 純資産の部合計 | 3,147,627,766 | 2,247,647,591 |
| 負債・純資産合計 | 3,208,395,533 | 2,277,576,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
