有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	32,700,000.00	3,544,639,518	3,619,563,000	△73.37
	ユーロ	売建	4,600,000.00	594,936,398	597,080,000	△12.10

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)次世代モビリティマザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	950,000.00	104,819,817	105,165,000	0.48