有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	16,700,000.00	2,455,626,227	2,521,715,030	△79.99
	ユーロ	売建	1,400,000.00	225,018,290	228,074,840	△7.23

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)次世代モビリティマザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	300,000.00	45,435,300	45,394,140	△0.26