半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2021年 3月10日現在) | 第4期中間計算期間末 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,037,757 | 9,505,090 |
| コール・ローン | 239,585,959 | 136,789,183 |
| 親投資信託受益証券 | 4,742,785,634 | 5,558,824,160 |
| 派生商品評価勘定 | 282,140 | 21,862,760 |
| 未収入金 | - | 31,342,898 |
| 流動資産合計 | 5,001,691,490 | 5,758,324,091 |
| 資産合計 | 5,001,691,490 | 5,758,324,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,154,185 | 835,482 |
| 未払金 | 14,383,217 | - |
| 未払解約金 | 2,080,386 | 9,308,344 |
| 未払受託者報酬 | 744,054 | 1,234,783 |
| 未払委託者報酬 | 29,762,265 | 49,391,183 |
| 未払利息 | 91 | 17 |
| その他未払費用 | 225,201 | 371,740 |
| 流動負債合計 | 156,349,399 | 61,141,549 |
| 負債合計 | 156,349,399 | 61,141,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,218,279,645 | *1 3,485,851,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 2,211,330,610 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,627,062,446 | - |
| (分配準備積立金) | 829,767,009 | 712,380,789 |
| 元本等合計 | 4,845,342,091 | 5,697,182,542 |
| 純資産合計 | *2 4,845,342,091 | *2 5,697,182,542 |
| 負債純資産合計 | 5,001,691,490 | 5,758,324,091 |
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