- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月11日現在) | 第7期中間計算期間末 (2024年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,491,020 | 2,920,202 |
| コール・ローン | 95,863,435 | 79,720,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,155,839 | 2,357,453,562 |
| 派生商品評価勘定 | 34,885,239 | 60,845,482 |
| 未収入金 | - | 3,786,735 |
| 未収利息 | - | 449 |
| 流動資産合計 | 3,208,395,533 | 2,504,726,982 |
| 資産合計 | 3,208,395,533 | 2,504,726,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,700 | - |
| 未払金 | 1,594,407 | - |
| 未払解約金 | 30,830,894 | 1,763,487 |
| 未払受託者報酬 | 677,726 | 644,896 |
| 未払委託者報酬 | 27,108,919 | 25,795,588 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 205,085 | 193,411 |
| 流動負債合計 | 60,767,767 | 28,397,382 |
| 負債合計 | 60,767,767 | 28,397,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,059,784,011 | *1 1,761,048,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 715,281,250 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,087,843,755 | - |
| (分配準備積立金) | 373,328,108 | 317,808,356 |
| 元本等合計 | 3,147,627,766 | 2,476,329,600 |
| 純資産合計 | *2 3,147,627,766 | *2 2,476,329,600 |
| 負債純資産合計 | 3,208,395,533 | 2,504,726,982 |
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