あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,998,321 |
| 投資証券 | 3,923,731,373 |
| 流動資産計 | 3,943,729,694 |
| 資産の部合計 | 3,943,729,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 950,723 |
| 未払受託者報酬 | 133,063 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,349 |
| 未払利息 | 54 |
| その他未払費用 | 499,030 |
| 流動負債計 | 6,772,219 |
| 負債の部合計 | 6,772,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,061,500,615 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,543,140 |
| （分配準備積立金） | 10,749,400 |
| 元本等合計 | 3,936,957,475 |
| 純資産の部合計 | 3,936,957,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,943,729,694 |
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