あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,998,321 | 32,040,049 |
| 投資証券 | 3,923,731,373 | 3,646,997,598 |
| 流動資産計 | 3,943,729,694 | 3,679,037,647 |
| 資産の部合計 | 3,943,729,694 | 3,679,037,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 950,723 | 4,103,959 |
| 未払受託者報酬 | 133,063 | 510,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,349 | 19,895,775 |
| 未払利息 | 54 | 87 |
| その他未払費用 | 499,030 | 1,631,730 |
| 流動負債計 | 6,772,219 | 26,141,695 |
| 負債の部合計 | 6,772,219 | 26,141,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,061,500,615 | 3,548,101,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,543,140 | 104,794,306 |
| （分配準備積立金） | 10,749,400 | 101,902,575 |
| 元本等合計 | 3,936,957,475 | 3,652,895,952 |
| 純資産の部合計 | 3,936,957,475 | 3,652,895,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,943,729,694 | 3,679,037,647 |
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