あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,998,321 | 35,569,785 |
| 投資証券 | 3,923,731,373 | 3,838,220,684 |
| 流動資産計 | 3,943,729,694 | 3,873,790,469 |
| 資産の部合計 | 3,943,729,694 | 3,873,790,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 950,723 | 2,575,929 |
| 未払受託者報酬 | 133,063 | 527,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,349 | 20,588,830 |
| 未払利息 | 54 | 97 |
| その他未払費用 | 499,030 | 1,742,144 |
| 流動負債計 | 6,772,219 | 25,434,919 |
| 負債の部合計 | 6,772,219 | 25,434,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,061,500,615 | 3,886,128,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,543,140 | -37,772,594 |
| （分配準備積立金） | 10,749,400 | 10,285,252 |
| 元本等合計 | 3,936,957,475 | 3,848,355,550 |
| 純資産の部合計 | 3,936,957,475 | 3,848,355,550 |
| 負債・純資産合計 | 3,943,729,694 | 3,873,790,469 |
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