あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,040,049 | 49,757,463 |
| 投資証券 | 3,646,997,598 | 3,262,838,309 |
| 流動資産計 | 3,679,037,647 | 3,312,595,772 |
| 資産の部合計 | 3,679,037,647 | 3,312,595,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,103,959 | － |
| 未払受託者報酬 | 510,144 | 450,967 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,775 | 17,587,766 |
| 未払利息 | 87 | 136 |
| その他未払費用 | 1,631,730 | 1,565,731 |
| 流動負債計 | 26,141,695 | 19,604,600 |
| 負債の部合計 | 26,141,695 | 19,604,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,101,646 | 3,290,987,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,794,306 | 2,003,240 |
| （分配準備積立金） | 101,902,575 | 94,518,170 |
| 元本等合計 | 3,652,895,952 | 3,292,991,172 |
| 純資産の部合計 | 3,652,895,952 | 3,292,991,172 |
| 負債・純資産合計 | 3,679,037,647 | 3,312,595,772 |
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