あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,615,071 | 95,930,472 |
| 投資証券 | 3,195,715,656 | 1,302,192,612 |
| 流動資産計 | 3,265,330,727 | 1,398,123,084 |
| 資産の部合計 | 3,265,330,727 | 1,398,123,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,475,516 | 4,675,043 |
| 未払受託者報酬 | 450,544 | 337,422 |
| 未払委託者報酬 | 17,571,204 | 13,159,272 |
| 未払利息 | 190 | 262 |
| その他未払費用 | 1,539,073 | 726,646 |
| 流動負債計 | 43,036,527 | 18,898,645 |
| 負債の部合計 | 43,036,527 | 18,898,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,089,535 | 1,192,631,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,204,665 | 186,593,225 |
| （分配準備積立金） | 222,762,017 | 88,643,625 |
| 元本等合計 | 3,222,294,200 | 1,379,224,439 |
| 純資産の部合計 | 3,222,294,200 | 1,379,224,439 |
| 負債・純資産合計 | 3,265,330,727 | 1,398,123,084 |
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