未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 92,051,153 | 181,083,937 |
| 金銭信託 | － | 18,609,246 |
| コール・ローン | 2,160,877,074 | 2,203,098,490 |
| 株式 | 75,333,924,057 | 64,489,348,084 |
| 派生商品評価勘定 | 9,701,640 | 70,403,592 |
| 未収入金 | 531,082 | 2,884,391,513 |
| 未収配当金 | 101,652,359 | 7,123,418 |
| 流動資産計 | 77,698,737,365 | 69,854,058,280 |
| 資産の部合計 | 77,698,737,365 | 69,854,058,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,725,198 | － |
| 未払金 | 32,779,200 | 2,805,758,742 |
| 未払解約金 | 98,028,499 | 68,422,594 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,921 | 17,317,053 |
| 未払委託者報酬 | 230,321,912 | 649,389,235 |
| 未払利息 | 4,363 | 4,919 |
| その他未払費用 | 475,968 | 1,345,952 |
| 流動負債計 | 398,477,061 | 3,542,238,495 |
| 負債の部合計 | 398,477,061 | 3,542,238,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,834,183,585 | 83,221,847,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,076,719 | -16,910,027,346 |
| （分配準備積立金） | 2,176,441,513 | 2,043,026,667 |
| 元本等合計 | 77,300,260,304 | 66,311,819,785 |
| 純資産の部合計 | 77,300,260,304 | 66,311,819,785 |
| 負債・純資産合計 | 77,698,737,365 | 69,854,058,280 |
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