未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 417,240,544 | 185,128,639 |
| コール・ローン | 876,157,605 | 1,834,781,714 |
| 株式 | 63,158,602,318 | 50,603,407,560 |
| 派生商品評価勘定 | 189,199,509 | 93,759 |
| 未収入金 | 1,008,679,642 | 418,580,506 |
| 未収配当金 | 304,989,365 | － |
| 流動資産計 | 65,954,868,983 | 53,041,992,178 |
| 資産の部合計 | 65,954,868,983 | 53,041,992,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,354,790 |
| 未払金 | 366,814,501 | 411,235,201 |
| 未払解約金 | 234,478,757 | 456,791,142 |
| 未払受託者報酬 | 14,771,984 | 12,460,194 |
| 未払委託者報酬 | 553,949,089 | 467,257,401 |
| 未払利息 | 1,829 | 2,940 |
| その他未払費用 | 1,144,771 | 965,601 |
| 流動負債計 | 1,171,160,931 | 1,426,067,269 |
| 負債の部合計 | 1,171,160,931 | 1,426,067,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,445,645,518 | 52,588,005,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,661,937,466 | -972,080,161 |
| （分配準備積立金） | 1,783,998,945 | 1,275,121,933 |
| 元本等合計 | 64,783,708,052 | 51,615,924,909 |
| 純資産の部合計 | 64,783,708,052 | 51,615,924,909 |
| 負債・純資産合計 | 65,954,868,983 | 53,041,992,178 |
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