未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,268,682 | 90,064,477 |
| コール・ローン | 868,986,809 | 701,356,364 |
| 株式 | 41,812,619,402 | 32,873,253,060 |
| 派生商品評価勘定 | 14,955,518 | 49,432,470 |
| 未収入金 | 297,173,811 | 295,184,659 |
| 未収配当金 | 156,930,766 | 4,924,500 |
| 流動資産計 | 43,259,934,988 | 34,014,215,530 |
| 資産の部合計 | 43,259,934,988 | 34,014,215,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 766,113 |
| 未払金 | 54,053,560 | 231,842,669 |
| 未払解約金 | 193,768,025 | 166,069,785 |
| 未払受託者報酬 | 9,996,804 | 8,115,796 |
| 未払委託者報酬 | 374,880,207 | 304,342,196 |
| 未払利息 | 1,347 | 355 |
| その他未払費用 | 774,690 | 628,912 |
| 流動負債計 | 633,474,633 | 711,765,826 |
| 負債の部合計 | 633,474,633 | 711,765,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,246,023,385 | 25,997,214,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,436,970 | 7,305,234,963 |
| （分配準備積立金） | 1,540,776,619 | 969,720,057 |
| 元本等合計 | 42,626,460,355 | 33,302,449,704 |
| 純資産の部合計 | 42,626,460,355 | 33,302,449,704 |
| 負債・純資産合計 | 43,259,934,988 | 34,014,215,530 |
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