未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,023,657 | 115,026,024 |
| コール・ローン | 539,105,331 | 674,417,339 |
| 株式 | 30,767,454,344 | 29,686,788,752 |
| 派生商品評価勘定 | 52,512,181 | 47,137,876 |
| 未収入金 | 526,646,417 | 883,558,755 |
| 未収配当金 | 76,534,850 | 3,876,750 |
| 流動資産計 | 32,068,276,780 | 31,410,805,496 |
| 資産の部合計 | 32,068,276,780 | 31,410,805,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,978,784 | 6,783,801 |
| 未払金 | 124,269,298 | 905,991,375 |
| 未払解約金 | 100,673,440 | 30,674,718 |
| 未払受託者報酬 | 7,238,327 | 7,103,333 |
| 未払委託者報酬 | 271,437,041 | 266,374,742 |
| 未払利息 | 253 | 502 |
| その他未払費用 | 560,912 | 550,441 |
| 流動負債計 | 535,158,055 | 1,217,478,912 |
| 負債の部合計 | 535,158,055 | 1,217,478,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,458,953,372 | 20,399,135,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,074,165,353 | 9,794,190,886 |
| （分配準備積立金） | 9,001,221,492 | 8,001,822,649 |
| 元本等合計 | 31,533,118,725 | 30,193,326,584 |
| 純資産の部合計 | 31,533,118,725 | 30,193,326,584 |
| 負債・純資産合計 | 32,068,276,780 | 31,410,805,496 |
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