未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 511,077,058 | 56,615,053 |
| コール・ローン | 356,852,095 | 414,849,073 |
| 株式 | 19,413,356,770 | 19,168,387,614 |
| 派生商品評価勘定 | 4,731,072 | 32,106,911 |
| 未収入金 | － | 220,653,306 |
| 未収配当金 | 32,483,500 | － |
| 流動資産計 | 20,318,500,495 | 19,892,611,957 |
| 資産の部合計 | 20,318,500,495 | 19,892,611,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,372,131 | － |
| 未払金 | 2,813,722 | 84,494,561 |
| 未払解約金 | 8,851,586 | 62,167,492 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,181 | 4,645,723 |
| 未払委託者報酬 | 203,256,888 | 174,214,278 |
| 未払利息 | 507 | 894 |
| その他未払費用 | 420,003 | 359,983 |
| 流動負債計 | 332,135,018 | 325,882,931 |
| 負債の部合計 | 332,135,018 | 325,882,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,257,564,211 | 16,996,043,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,728,801,266 | 2,570,685,268 |
| （分配準備積立金） | 7,137,019,003 | 6,630,622,366 |
| 元本等合計 | 19,986,365,477 | 19,566,729,026 |
| 純資産の部合計 | 19,986,365,477 | 19,566,729,026 |
| 負債・純資産合計 | 20,318,500,495 | 19,892,611,957 |
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