未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,204,898 | 64,053,351 |
| コール・ローン | 397,123,773 | 255,231,697 |
| 株式 | 20,343,231,617 | 17,896,756,995 |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,770,645 |
| 未収入金 | 230,295,231 | 115,197,211 |
| 未収配当金 | 39,296,616 | 3,993,638 |
| 流動資産計 | 21,086,152,135 | 18,424,003,537 |
| 資産の部合計 | 21,086,152,135 | 18,424,003,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,125,807 | 992,020 |
| 未払金 | － | 72,740,931 |
| 未払解約金 | 40,842,244 | 13,459,311 |
| 未払受託者報酬 | 4,320,598 | 4,086,482 |
| 未払委託者報酬 | 162,022,397 | 153,242,992 |
| 未払利息 | 959 | 46 |
| その他未払費用 | 334,784 | 316,641 |
| 流動負債計 | 288,646,789 | 244,838,423 |
| 負債の部合計 | 288,646,789 | 244,838,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,130,758,008 | 13,720,647,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,666,747,338 | 4,458,517,731 |
| （分配準備積立金） | 6,117,493,272 | 5,531,559,409 |
| 元本等合計 | 20,797,505,346 | 18,179,165,114 |
| 純資産の部合計 | 20,797,505,346 | 18,179,165,114 |
| 負債・純資産合計 | 21,086,152,135 | 18,424,003,537 |
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