未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,268,682 | 106,023,657 |
| コール・ローン | 868,986,809 | 539,105,331 |
| 株式 | 41,812,619,402 | 30,767,454,344 |
| 派生商品評価勘定 | 14,955,518 | 52,512,181 |
| 未収入金 | 297,173,811 | 526,646,417 |
| 未収配当金 | 156,930,766 | 76,534,850 |
| 流動資産計 | 43,259,934,988 | 32,068,276,780 |
| 資産の部合計 | 43,259,934,988 | 32,068,276,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,978,784 |
| 未払金 | 54,053,560 | 124,269,298 |
| 未払解約金 | 193,768,025 | 100,673,440 |
| 未払受託者報酬 | 9,996,804 | 7,238,327 |
| 未払委託者報酬 | 374,880,207 | 271,437,041 |
| 未払利息 | 1,347 | 253 |
| その他未払費用 | 774,690 | 560,912 |
| 流動負債計 | 633,474,633 | 535,158,055 |
| 負債の部合計 | 633,474,633 | 535,158,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,246,023,385 | 22,458,953,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,436,970 | 9,074,165,353 |
| （分配準備積立金） | 1,540,776,619 | 9,001,221,492 |
| 元本等合計 | 42,626,460,355 | 31,533,118,725 |
| 純資産の部合計 | 42,626,460,355 | 31,533,118,725 |
| 負債・純資産合計 | 43,259,934,988 | 32,068,276,780 |
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