未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,023,657 | 511,077,058 |
| コール・ローン | 539,105,331 | 356,852,095 |
| 株式 | 30,767,454,344 | 19,413,356,770 |
| 派生商品評価勘定 | 52,512,181 | 4,731,072 |
| 未収入金 | 526,646,417 | － |
| 未収配当金 | 76,534,850 | 32,483,500 |
| 流動資産計 | 32,068,276,780 | 20,318,500,495 |
| 資産の部合計 | 32,068,276,780 | 20,318,500,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,978,784 | 111,372,131 |
| 未払金 | 124,269,298 | 2,813,722 |
| 未払解約金 | 100,673,440 | 8,851,586 |
| 未払受託者報酬 | 7,238,327 | 5,420,181 |
| 未払委託者報酬 | 271,437,041 | 203,256,888 |
| 未払利息 | 253 | 507 |
| その他未払費用 | 560,912 | 420,003 |
| 流動負債計 | 535,158,055 | 332,135,018 |
| 負債の部合計 | 535,158,055 | 332,135,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,458,953,372 | 18,257,564,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,074,165,353 | 1,728,801,266 |
| （分配準備積立金） | 9,001,221,492 | 7,137,019,003 |
| 元本等合計 | 31,533,118,725 | 19,986,365,477 |
| 純資産の部合計 | 31,533,118,725 | 19,986,365,477 |
| 負債・純資産合計 | 32,068,276,780 | 20,318,500,495 |
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