未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/21-2026/06/22)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,382,827 | 150,053,850 |
| コール・ローン | 331,283,134 | 354,559,095 |
| 株式 | 15,494,646,200 | 16,502,689,605 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,002,382 |
| 未収入金 | 96,820,930 | 1,214,850 |
| 未収配当金 | 37,903,036 | 200,930 |
| 未収利息 | 4,209 | 9,012 |
| 流動資産計 | 16,067,040,336 | 17,023,729,724 |
| 資産の部合計 | 16,067,040,336 | 17,023,729,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,601,131 | 7,034,132 |
| 未払解約金 | 38,304,175 | 69,561,450 |
| 未払受託者報酬 | 3,459,423 | 3,715,425 |
| 未払委託者報酬 | 129,728,344 | 139,328,280 |
| その他未払費用 | 268,046 | 287,883 |
| 流動負債計 | 249,361,119 | 219,927,170 |
| 負債の部合計 | 249,361,119 | 219,927,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,600,002,355 | 9,606,905,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,217,676,862 | 7,196,896,662 |
| （分配準備積立金） | 5,729,984,190 | 5,187,642,114 |
| 元本等合計 | 15,817,679,217 | 16,803,802,554 |
| 純資産の部合計 | 15,817,679,217 | 16,803,802,554 |
| 負債・純資産合計 | 16,067,040,336 | 17,023,729,724 |
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