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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/19 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	83,705,568,390
Ⅱ 負債総額	4,648,272,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,057,296,046
Ⅳ 発行済口数	77,466,925,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205
(10,000口当たり)	(10,205	)

開示資料

決算

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