- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,738,882,033 | |
| Ⅱ 負債総額 | 224,024,229 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,514,857,804 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,305,779,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | |
| (10,000口当たり) | (14,577 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,738,882,033 | |
| Ⅱ 負債総額 | 224,024,229 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,514,857,804 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,305,779,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | |
| (10,000口当たり) | (14,577 | ) |
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