農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 219,272,932 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,215,317 |
| 流動資産計 | 3,371,488,249 |
| 資産の部合計 | 3,371,488,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,562,358 |
| 未払受託者報酬 | 162,759 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,624 |
| 未払利息 | 526 |
| その他未払費用 | 70,118 |
| 流動負債計 | 28,244,385 |
| 負債の部合計 | 28,244,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,352,447,621 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,203,757 |
| （分配準備積立金） | 18,296,528 |
| 元本等合計 | 3,343,243,864 |
| 純資産の部合計 | 3,343,243,864 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,488,249 |
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