農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (…

農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2026年2月17日 9:08
(個別) 資産 2.16%増 353億7924万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/11	3,589,319,284	3,559,643,024
2019/11	5,180,746,588	5,145,559,235
2020/11	7,622,782,725	7,540,645,726
2021/11	14,988,280,770	14,916,133,062
2022/11	23,610,907,543	23,506,378,442
2023/11	31,589,976,309	31,296,505,901
2024/11	34,629,685,435	33,870,567,297
2025/05	34,759,025,771	33,920,668,660
2025/11	35,379,241,152	34,855,543,968

財務推移

資産

2018年11月（個）: 35億8931万
2019年11月（個） +44.34%: 51億8074万
2020年11月（個） +47.14%: 76億2278万
2021年11月（個） +96.62%: 149億8828万
2022年11月（個） +57.53%: 236億1090万
2023年11月（個） +33.79%: 315億8997万
2024年11月（個） +9.62%: 346億2968万
2025年11月（個） +2.16%: 353億7924万

純資産

2018年11月（個）: 35億5964万
2019年11月（個） +44.55%: 51億4555万
2020年11月（個） +46.55%: 75億4064万
2021年11月（個） +97.81%: 149億1613万
2022年11月（個） +57.59%: 235億637万
2023年11月（個） +33.14%: 312億9650万
2024年11月（個） +8.22%: 338億7056万
2025年11月（個） +2.91%: 348億5554万

開示資料

決算

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