農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,379,739 | 181,953,555 |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,311,246 | 9,430,099,344 |
| 派生商品評価勘定 | 587,635 | 735,104 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,437,278,620 | 9,612,788,003 |
| 資産の部合計 | 6,437,278,620 | 9,612,788,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,355 | － |
| 未払解約金 | 57,552,316 | 3,046,179 |
| 未払受託者報酬 | 966,542 | 1,392,586 |
| 未払委託者報酬 | 26,418,730 | 38,064,010 |
| 未払利息 | 286 | 240 |
| その他未払費用 | 176,673 | 252,211 |
| 流動負債計 | 85,191,902 | 42,755,226 |
| 負債の部合計 | 85,191,902 | 42,755,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,957,233,663 | 8,720,809,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,853,055 | 849,223,755 |
| （分配準備積立金） | 242,739,432 | 410,210,129 |
| 元本等合計 | 6,352,086,718 | 9,570,032,777 |
| 純資産の部合計 | 6,352,086,718 | 9,570,032,777 |
| 負債・純資産合計 | 6,437,278,620 | 9,612,788,003 |
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