農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,761,803 | 51,343,877 |
| 親投資信託受益証券 | 10,181,447,644 | 8,852,023,588 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 2,717 | 1,028 |
| 流動資産計 | 10,388,212,164 | 9,014,993,224 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,624,731 |
| 資産の部合計 | 10,388,212,164 | 9,014,993,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,510,738 | － |
| 未払金 | 2,459,498 | － |
| 未払解約金 | 19,837,708 | 24,200,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,785,212 | 1,533,790 |
| 未払委託者報酬 | 48,795,779 | 41,923,470 |
| その他未払費用 | 362,246 | 153,324 |
| 流動負債計 | 152,751,181 | 67,811,308 |
| 負債の部合計 | 152,751,181 | 67,811,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,508,344,504 | 9,306,435,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,883,521 | -359,253,932 |
| （分配準備積立金） | 623,332,224 | 545,218,292 |
| 元本等合計 | 10,235,460,983 | 8,947,181,916 |
| 純資産の部合計 | 10,235,460,983 | 8,947,181,916 |
| 負債・純資産合計 | 10,388,212,164 | 9,014,993,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
