農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,288,722 | 113,194,441 |
| 親投資信託受益証券 | 11,728,495,670 | 10,901,607,645 |
| 未収入金 | 109,840,657 | 81,000,000 |
| 未収利息 | 587 | 1,478 |
| 流動資産計 | 11,932,625,636 | 11,095,803,564 |
| 資産の部合計 | 11,932,625,636 | 11,095,803,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,585,984 | 206,586,485 |
| 未払金 | 2,876,921 | 7,738,519 |
| 未払解約金 | 9,991,397 | 15,604,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,360 | 1,838,390 |
| 未払委託者報酬 | 54,184,445 | 50,249,164 |
| その他未払費用 | 399,675 | 183,778 |
| 流動負債計 | 241,020,782 | 282,200,770 |
| 負債の部合計 | 241,020,782 | 282,200,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,122,159,350 | 11,429,494,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,554,496 | -615,891,952 |
| （分配準備積立金） | 602,185,607 | 556,273,620 |
| 元本等合計 | 11,691,604,854 | 10,813,602,794 |
| 純資産の部合計 | 11,691,604,854 | 10,813,602,794 |
| 負債・純資産合計 | 11,932,625,636 | 11,095,803,564 |
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