農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,120,958 | 170,620,678 |
| 親投資信託受益証券 | 12,164,238,882 | 12,065,011,599 |
| 未収利息 | － | 338 |
| 流動資産計 | 12,302,359,840 | 12,235,632,615 |
| 資産の部合計 | 12,302,359,840 | 12,235,632,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,928,056 | 92,934,258 |
| 未払解約金 | 5,334,607 | 37,373,153 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,129 | 2,015,616 |
| 未払委託者報酬 | 55,653,995 | 55,093,435 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 397,422 | 201,499 |
| 流動負債計 | 116,350,252 | 187,617,961 |
| 負債の部合計 | 116,350,252 | 187,617,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,708,670,113 | 12,498,572,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,660,525 | -450,557,483 |
| （分配準備積立金） | 529,802,016 | 495,842,786 |
| 元本等合計 | 12,186,009,588 | 12,048,014,654 |
| 純資産の部合計 | 12,186,009,588 | 12,048,014,654 |
| 負債・純資産合計 | 12,302,359,840 | 12,235,632,615 |
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