農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,469,908 | 168,013,020 |
| 親投資信託受益証券 | 10,885,713,984 | 12,278,817,753 |
| 派生商品評価勘定 | 314,549,040 | － |
| 流動資産計 | 11,363,732,932 | 12,446,830,773 |
| 資産の部合計 | 11,363,732,932 | 12,446,830,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 101,228,377 |
| 未払解約金 | 5,205,393 | 8,304,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,092 | 1,939,262 |
| 未払委託者報酬 | 49,803,682 | 53,006,430 |
| 未払利息 | 343 | 126 |
| その他未払費用 | 351,882 | 194,132 |
| 流動負債計 | 57,183,392 | 164,673,300 |
| 負債の部合計 | 57,183,392 | 164,673,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,489,779,174 | 12,364,845,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,229,634 | -82,688,240 |
| （分配準備積立金） | 454,698,254 | 443,833,324 |
| 元本等合計 | 11,306,549,540 | 12,282,157,473 |
| 純資産の部合計 | 11,306,549,540 | 12,282,157,473 |
| 負債・純資産合計 | 11,363,732,932 | 12,446,830,773 |
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