農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,953,555 | 189,591,652 |
| 親投資信託受益証券 | 9,430,099,344 | 10,474,962,329 |
| 派生商品評価勘定 | 735,104 | － |
| 流動資産計 | 9,612,788,003 | 10,664,553,981 |
| 資産の部合計 | 9,612,788,003 | 10,664,553,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,489,892 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,705,196 |
| 未払解約金 | 3,046,179 | 4,391,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,586 | 1,669,301 |
| 未払委託者報酬 | 38,064,010 | 45,627,427 |
| 未払利息 | 240 | 22 |
| その他未払費用 | 252,211 | 166,870 |
| 流動負債計 | 42,755,226 | 83,049,934 |
| 負債の部合計 | 42,755,226 | 83,049,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,720,809,022 | 10,305,715,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 849,223,755 | 275,788,962 |
| （分配準備積立金） | 410,210,129 | 402,536,374 |
| 元本等合計 | 9,570,032,777 | 10,581,504,047 |
| 純資産の部合計 | 9,570,032,777 | 10,581,504,047 |
| 負債・純資産合計 | 9,612,788,003 | 10,664,553,981 |
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