農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年8月15日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月17日至 2021年5月16日	自 2021年11月16日至 2022年5月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,524	995
有価証券売買等損益	252,875,867	27,862,985
為替差損益	-170,582,460	-673,864,343
営業収益合計	82,294,931	-646,000,363
営業費用
支払利息	21,122	14,723
受託者報酬	1,111,032	1,669,301
委託者報酬	30,368,319	45,627,427
その他費用	111,044	166,870
営業費用合計	31,611,517	47,478,321
営業利益又は営業損失（△）	50,683,414	-693,478,684
経常利益又は経常損失（△）	50,683,414	-693,478,684
四半期純利益又は四半期純損失（△）	50,683,414	-693,478,684
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,324,350	-4,012,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,436,503	133,232,055
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,436,503	133,232,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,188,032	17,200,459
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,188,032	17,200,459
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	849,223,755	275,788,962