農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース) (為替ヘッジあり)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,272,932 | 118,756,814 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,215,317 | 3,648,029,459 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,461,504 |
| 流動資産計 | 3,371,488,249 | 3,801,247,777 |
| 資産の部合計 | 3,371,488,249 | 3,801,247,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,562,358 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,759 | 564,006 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,624 | 15,416,200 |
| 未払利息 | 526 | 146 |
| その他未払費用 | 70,118 | 57,707 |
| 流動負債計 | 28,244,385 | 16,038,059 |
| 負債の部合計 | 28,244,385 | 16,038,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,352,447,621 | 3,701,302,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,203,757 | 83,907,276 |
| （分配準備積立金） | 18,296,528 | 17,343,649 |
| 元本等合計 | 3,343,243,864 | 3,785,209,718 |
| 純資産の部合計 | 3,343,243,864 | 3,785,209,718 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,488,249 | 3,801,247,777 |
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