有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国債券・マザーファンド | 2,879,223,239 | 1.5697 | 4,519,516,719 | 1.5758 | 4,537,079,980 | 39.83 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 3,449,151,116 | 1.3016 | 4,489,415,093 | 1.3029 | 4,493,898,989 | 39.46 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日経225インデックス・マザーファンド | 287,818,592 | 1.9361 | 557,245,576 | 2.0014 | 576,040,130 | 5.06 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 167,623,071 | 3.3747 | 565,677,578 | 3.4207 | 573,388,238 | 5.03 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REITインデックス・マザーファンド | 446,666,937 | 1.2778 | 570,751,013 | 1.2824 | 572,805,680 | 5.03 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 246,289,330 | 2.3910 | 588,884,413 | 2.3154 | 570,258,314 | 5.01 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
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