有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2021年11月16日至 2022年 5月15日	当中間計算期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
営業収益
受取利息	995	364
有価証券売買等損益	27,862,985	164,103,769
為替差損益	△673,864,343	6,088,032
営業収益合計	△646,000,363	170,192,165
営業費用
支払利息	14,723	20,141
受託者報酬	1,669,301	1,939,262
委託者報酬	45,627,427	53,006,430
その他費用	166,870	201,881
営業費用合計	47,478,321	55,167,714
営業利益又は営業損失(△)	△693,478,684	115,024,451
経常利益又は経常損失(△)	△693,478,684	115,024,451
中間純利益又は中間純損失(△)	△693,478,684	115,024,451
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,012,295	△124,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	849,223,755	△183,229,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,232,055	4,659,991
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,659,991
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,232,055	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,200,459	19,267,328
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,200,459	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,267,328
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	275,788,962	△82,688,240